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大富翁10可以买股票吗

作者:股票资讯 来源:股票经验 浏览: 【 】 发布时间:2020-12-05 06:49:20 评论数:

原标题:大富2700亿白酒股突遭机构增援,大富11亿资金疯狂扫货!白酒开启“第二春”?还是为基金排名奋战? 摘要 【2700亿白酒股突遭机构增援 11亿资金疯狂扫货!白酒开启“第二春”?】11月19日晚间,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。   基金经理当前在白酒股上的投资和业绩排名,洋河股份已是最关键的一只。  11月19日晚间,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。  由于洋河股份在前三季度大幅跑输主流白酒股、白酒指数,部分基金经理押注洋河股份更像是寻求短期业绩上的领先,在前期强势的白酒龙头纷纷在近期股价“歇菜”的背景下,洋河股份强劲的补涨需求显著提升了部分基金的净值增长,从而跑赢了那些重仓白酒龙头的基金经理,但靠投资收益拉动业绩增长的洋河股份,对资金的吸引力可能更在于短期的补涨,而非长期的基本面。  11亿资金高位增援洋河股份?  11月19日,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。  在白酒股全年涨幅十分惊人的背景下,接近11亿机构资金高位杀入市值接近2700亿的洋河股份,是否意味白酒股还有第二春,抑或这只是一次个股的布局?  洋河股份的第一大机构投资者是易方达基金,尤其是易方达基金公司的明星基金经理张坤。  根据基金公司披露的信息显示,截止今年第三季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选基金、易方达中小盘基金、易方达优质企业基金、易方达新丝路基金这四只公募产品,合计持有洋河股份的市值规模约70亿人民币。  在张坤管理的易方达蓝筹精选基金中,洋河股份作为重仓股的地位最高,为该基金的第二大重仓股,洋河股份在报告期末占基金资产净值比例高达9.52%,该基金有32.3亿资金投向洋河股份,这一投资金额也超过了张坤持有的贵州茅台,后者为易方达蓝筹精选基金的第三大重仓股。  就近期股价表现而言,这一操作极为重要,将洋河股份列为比贵州茅台还要重要的核心品种,显著提升了易方达蓝筹精选基金的净值增长能力。  自9月30日至今,贵州茅台在张坤重仓的三只白酒股中,股价表现是最弱的一只,虽然投资需要讲究股价的长跑能力,但在当前基金持有人高度关注基金经理短期业绩表现的环境下,张坤在第四季度的重仓品种,也需要对组合的净值增长做出贡献,而不是等到明年,尤其是年底还是一个极为关键的基金业绩排名时期。  券商中国记者注意到,张坤将洋河股份列为第二大重仓股后,自三季度末至今,洋河股份的股价涨幅已经超过40%。同期的贵州茅台呢?股价涨幅仅为4.11%。  洋河股份成基金排名关键品种  洋河股份实际上也是四季度期间,主流白酒股中,股价表现最凶的品种。四季度以来,洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、五粮液、贵州茅台、古井贡酒的股价涨幅分别为41%、33%、32.16%、20.47%、4%、3%。  也就是说,偏爱白酒股的基金经理,如果在第四季度没有重仓洋河股份,或者将洋河股份的配置比重大幅低于其他白酒股,那么该基金经理在白酒股上的投资,可能在短期业绩上将大幅跑输同业。  在公募基金行业,张坤与王宗合是最为偏爱白酒股的两大明星基金经理,且两人各自管理的资金规模异常庞大。巧合的是,张坤的易方达蓝筹精选基金、王宗合管理的鹏华成长价值基金,在第三季度末的前三大重仓股均指向了白酒股。  易方达蓝筹精选基金的前三大股票是泸州老窖、洋河股份、贵州茅台。鹏华成长价值基金的前三大股票是五粮液、山西汾酒、贵州茅台。两人在白酒股上的布局上的差异,显著拉大了最近一个月的基金业绩。  由于将洋河股份列为关键的重仓股,该股近期股价有利的刺激了易方达蓝筹精选基金,该基金在最近一个月的净值增长约为9%。而因为缺失洋河股份这样的关键品种,虽然王宗合偏爱白酒股的投资,但白酒股在四季度期间的贡献却显著低于张坤,鹏华成长价值基金最近一个月的净值增长约为1.19%,落后张坤接近八个点。  但是,洋河股份真的是一只基本面极为优异的股票吗?或者说它的吸引力真的超越了基金眼中的传统一哥贵州茅台?  洋河股份发布的2020年三季度报告显示,洋河前三季度总营收189.14亿元,净利润71.86亿元。其中,第三季度实现营业收入54.85亿元,同比增长7.57%,归属上市公司股东净利润17.85亿元,同比增长14.07%。在经历了一系列品质、品牌、渠道等一系列变革后,洋河股份三季度收入和利润回归正增长,结束连续四个季度下滑趋势。  进一步观察显示,洋河股份的业绩更多的来自投资收益。三季报显示,1-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56亿元,同比下滑13%。前三季度,该公司投资收益发生额同比增长54%,达9亿元,主要来自委托理财收益增加所致。此外,洋河股份的投资股票、购买信托产品产生的未变现的投资收益也颇为可观,公允价值变动损益高达12亿元。  是短线布局还是长线投资?  “洋河股份更像是基金经理基于短期业绩排名,将其列为四季度期间重点覆盖的品种。”有业内人士认为,白酒行业的格局非常稳定,关键品种还是已经占据高端市场份额较大的三家公司。  洋河股份在四季度期间成为基金重仓股,刺激基金净值增长,很大程度上或因该股在前三季度跑输市场。  在前三季度期间,贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒四只白酒股的同期涨幅(后复权)为40%、66%、68%、122%。即便是中证白酒指数在前三个季度的累计涨幅也超过43%。但洋河股份在整个三季度期间的股价涨幅仅为15.83%,跑输中证白酒指数接近30个点。  在市场人士看来,洋河股份最近一段时间大幅跑赢各大白酒龙头,股价强势碾压贵州茅台,更像是洋河股份在跑输市场后的一次补涨,尤其是在年底阶段,公募基金出于业绩排名和组合安全的需求,存在兑现前期涨幅较大、减持基金扎堆的品种,使得基金关注度较低的洋河股份在年底这一特殊时期,成为部分基金经理寻求短期业绩的首选。(文章来源:券商中国)

原标题:股票通威股份(600438)事件点评:股票多个长协硅料订单落地,通威天合合作升级 事件:1。公司与天合光能、美科硅能源签订重大销售框架合同,天合光能与美科硅能源拟于2021年1月至2023年12月期间向公司下属公司采购多晶硅产品分别约7.20万吨、6.88万吨,产品价格均为随行就市。2。公司与天合光能合作投资光伏产业链项目,分别为年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目,预计总投资为150亿元,公司在各项目公司中持股比例均为65%。 预期硅料价格维持高位,长单锁定保障公司硅料需求。上周硅料价格短期走弱,但随着下游库存消耗叠加Q4装机需求持续旺盛,供给偏紧状态将持续,预期硅料价格仍将维持高位。下半年来,公司多个长协订单印证下游需求旺盛及上游供给偏紧现状,随着公司2020-2023年产能规划落地,长协订单给公司中长期出货提供有力保障。此外,该两长单按当前市场产品销售价格及公司目前成本水平测算,预计将分别贡献19亿元、18亿元净利润。 专业分工强化合作关系,协作互利提升公司竞争力。公司与天合光能从硅料到电池片的产业链多环节合作,进一步加强双方战略合作关系,充分发挥公司硅料电池及天合光能组件优势,打造专业分工、错位发展、协作互利的行业发展新格局。此外,从股权占比来看,公司将在合作各环节中发挥更加主动作用,有望进一步强化公司在产业链中的优势地位。同时,此次合作也彰显公司对行业大尺寸组件发展前景的信心。该合作项目预计2020年3月开工建设,2022年全部达产,其中天合光能每年向电池项目公司采购电池片数量不低于电池项目公司70%产量,充分保障公司产品产销稳定。 投资建议:公司作为硅料、电池双料冠军,成本优势全球领先,随着公司2020-2023 年发展规划逐步落地,公司产能再上台阶,盈利能力再上台阶。预计公司2020-2021年归母净利润分别为46亿元、52亿元,对应PE分别为24x、20x,维持“买入”评级。 风险提示:产品价格降幅超预期;光伏市场需求不及预期。(文章来源:东北证券)原标题:大富永煤违约余波不断!大富监管再出“重拳”,三家银行遭调查,背后究竟藏何猫腻? 摘要 【永煤违约余波不断!三家银行遭监管调查 背后究竟藏何猫腻?】继海通证券之后,11月19日,交易商协会发布公告称,近日,交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。(券商中国) 永煤债券违约事件余波未平,更多中介机构遭调查。继海通证券之后,11月19日,交易商协会发布公告称,近日,交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定,交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。这是交易商协会连续两天宣布对永煤违约事件中相关中介机构启动自律调查。永煤债券超市场预期的突然违约一石激起千层浪,引发债市恐慌,多只债券因此受牵连引发大跌。不过,随着违约事件的处理取得阶段性进展,以及有关部门表态呵护市场信心,目前债市紧张情绪已大为缓解。不少分析人士呼吁,有序的违约有助于市场成长,无序的违约会令十余年积累的信用毁之一炬。只有违约的有序性得到维护,才有利于强化市场纪律,让中国债券市场更为健康地发展。多家永煤债券中介机构被调查11月19日晚间,交易商协会发布一则通知,表示对永煤集团债务融资工具相关中介机构启动自律调查。此次公布接受自律调查的机构包括兴业银行、光大银行和中原银行等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。就在11月18日,交易商协会发文称,在对永煤集团开展自律调查时,发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为,涉及银行间债券市场非金融企业债务融资工具和交易所市场公司债券。依据相关规定,交易商协会将对海通证券及其相关子公司开展自律调查。如调查中发现相关机构存在操纵市场等涉嫌扰乱市场秩序的恶劣行为,协会将予以严格自律处分,并移交相关部门进一步处理。11月10日,永煤集团公告称,因流动资金紧张,“20永煤SCP003”到期不能足额偿付本息,构成实质性违约。外界对永煤集团违约质疑的焦点,主要集中在为何11月10日违约前的不到一个月(10月20日),永煤集团还成功发行了“20永煤MTN006”,主承销商是兴业银行,彼时永煤集团的的主体信用等级还是AAA,而在11月10日违约后的第二天,中诚信国际才决定将永煤集团的主体信用等级由AAA调降至BB,并列入可能降级的观察名单。永煤债券违约再次凸显中介机构尽职履责的问题。按照《银行间债券市场自律处分规则》,根据违规情形,交易商协会可予以诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告或公开谴责的自律处分措施,并可以根据情况并处责令改正、责令致歉、暂停相关业务、暂停会员权利、认定不适当人选、取消业务资格或取消会员资格的自律处分措施。结构化发行问题引关注对于交易商协会在上述公告提及的“发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助”,有观点猜测永煤集团债券发行是否存在结构化发行等“自融”问题。交易商协会11月18日发布《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》(以下简称“《通知》”),特别强调禁止发行人存在直接或间接认购自己发行的债券等“自融”行为,打击“结构化发行”违规行为;进一步强化承销机构、投资人等管理要求,明确禁止协助行为。同日还首次针对债券结构化发行等“自融”行为开出罚单。“结构化”发行问题由来已久。北京一债券从业人士对券商中国记者表示,近两三年来,随着债券违约事件的增多,一些低信用等级的发行人在公开市场的发债难度加大,便通过直接或间接认购自己发行的债券,或者承诺债券上市后购回等方式,推动债券的发行。尽管这一灰色操作是为了降低发行难度,但一定程度上也掩盖了债券的实质风险。永煤违约对市场影响相对可控永煤债券违约余波不断,也波及债券融资环境的紧张,多个煤炭企业债券价格出现下跌,河南当地及其他多个省份的企业债券发行取消。为舒缓市场脆弱的敏感神经,除了央行近日投放超额流动性缓解资金面紧张外,相关部门也在释放积极信号提振市场信心。11月18日,山西省政府召开省属国企和金融机构负责人专题会议,山西省副省长王一新在会上表示,“借债还钱,天经地义,这是晋商的基因。在我们的脑海里从来就没有闪现过欠债不还的念头,也决不允许省属国企负责人有这样的念头。省属国企谁家面临金融风险,而无应对之策,说明你那个财务总监不称职。如果谁家造成了重大金融风险,对山西的信誉形象造成影响,那么你这个企业主要负责人必须承担责任。省委、省政府两位主要领导对防控金融风险都是高度重视。永煤债券违约事件媒体曝出后,楼阳生书记第一时间给我发来指示要求,省国资运营公司采取了一系列积极的风险防控措施,我看资本市场的反映还是很积极的。我们要坚持和完善这些年在防控金融风险方面成功的理念、思路、办法,像爱护自己的眼睛一样捍卫山西的信誉。”永煤债券违约事件后,业内纷纷呼吁要加大对违法违规行为的打击力度,共同维护债市秩序,避免无序违约。光大证券首席固定收益分析师张旭表示,相较于其余融资方式,债券融资更便捷、发行成本更低、对抵质押品的要求更少。但债券融资的上述特质来源于其过往较低的违约率以及有序的违约,最近一段时间,个别AAA级主体的违约破坏了之前的有序性,其结果是提高了债券市场整体的融资成本和难度,降低了金融机构支持实体经济的质效。有序的违约有助于市场成长,无序的违约会令十余年积累的信用毁之一炬。只有违约的有序性得到维护,才有利于强化市场纪律,让中国债券市场更为健康地发展。央行行长易纲近日也撰文表示,要稳步打破刚性兑付,该谁承担的风险就由谁承担,逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。对于永煤债券违约事件可能带来的后续影响,天风证券研报称,永煤事件对河南及煤炭行业确实带来难以改变的负面影响,但进一步的信用风险暴露可能相对可控,不会单边跨市场传染。随着事件进展可以看到,不管是宏观调控本身(比如央行的MLF超额续作)还是地方政府层面都有对应的介入(比如山西省近期连续表态),在流动性得到呵护的情况下有理由相信,信用风险理论上不会向其他行业、其他地区无序扩展。同时,从顶层设计层面看,信用风险也有其合理边际。明年政策基调是防风险与稳增长的平衡,对宏观杠杆的诉求也是控制宏观杠杆率的升幅,而不是像2017-2018年简单的结构性去杠杆。故从顶层设计层面看,发生进一步违约潮的概率较低。央行19日官网发布消息称,人民银行党委、外汇局党组近日召开会议。人民银行党委书记郭树清表示,建设现代中央银行制度,提升金融服务实体经济水平,扎实推进金融改革,完善现代金融监管体系,完善存款保险制度,推动金融双向开放,加快金融数字化转型。要落实好统筹发展和安全的要求,切实维护金融稳定,坚决守住不发生系统性风险的底线。相关报道交易商协会对永煤控股债务融资工具相关中介机构启动自律调查永煤违约连环爆!海通被查祸起结构化发债?监管层遏制“自融”AAA级永煤债爆雷 监管层“挨家挨户”点名调查!看专家们怎么说结构化发行因永煤违约再引争议 “自融”模式何去何从?(文章来源:券商中国)

大富翁10可以买股票吗

原标题:股票海南发展(002163)首次覆盖:产业链完整的幕墙骨干企业,股票背靠海发控协同优势凸显 一、玻璃幕墙行业先发者,25年间逐步发展壮大 海南发展前身为中航三鑫,于1995年创立,历经25年的发展,已在国内幕墙工程行业中占领领先地位。2020年5月28日,海南控股成为公司控股股东,海南省政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。 二、三大主线业务持续向好,背靠海发控强势进军地产领域 1)幕墙与内装工程:重点项目包括政府公建、高层建筑、购物中心等,业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区。 2)光伏玻璃:拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系,持续推进智能制造与生产线自动化改造,主要产品高品质光伏玻璃具有优良的产品品质和良好的客户口碑。 3)矿业和特种玻璃深加工:拥有石英砂矿开采业务和建筑玻璃、电子玻璃垂直完整的产业链,产品类型多元,质量体系完备,且具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力。 4)地产项目:背靠海发控强势进军地产,公司承建国善实业旗下海口核心CBD区域建设商业办公综合体项目建设。 三、海发控承担海南建设使命,资源丰富且实力突出 海发控股成立于2005年,是海南省政府为了引进大项目,带动省外资金投资海南,推进省内重大项目实施,促进海南经济发展而设立的综合性投资控股公司。公司拥有雄厚的资产规模,成立仅仅15年,资产总额已从成立之初的5亿元发展到2018年底达到562亿元,净资产353亿元,拥有土地总面积约7.5万亩。 四、行业红利释放,海南发展凭借自身核心竞争力占据先发优势 1)公司是幕墙行业的先驱者,也是我国研究玻璃技术领域主力军之一。技术优势为公司打造了良好的品牌形象,产业链协同下公司优势更加凸显。近年来,政府战略性公建项目为幕墙业务提供给机遇,玻璃深加工产品市场规模扩大为公司带来发展红利。 2)海发控注资给公司带来协同效应,与强者同行共享海南发展红利。依托海发控平台,公司有望共享海南发展红利。协同效益能助力公司在海南获取更多大型业务资源,抢占市场份额。 五、盈利预测和估值假设 我们预计20-22年间公司的营业收入为52.02/56.79/62.61亿元,净利润为5758/5549/6442万元,当前股价对应PE倍数分别为288/299/257倍。考虑到海南发展主业优势突出,产业链协同优势明显,成长空间大,故我们以2020年3.8倍PS给与目标价格21.52元,给与“买入”评级。 风险提示:健康安全环保监管风险,安全事故风险,业务转型不及预期风险等(文章来源:天风证券)原标题:大富畜禽养殖概念反弹 关注后周期板块 截至19日收盘时,大富Choice农林牧渔概念板块中,鸡肉概念、猪肉概念领涨,涨幅分别为2.89%、2.03%。个股方面涨幅居前的有华统股份涨7.76%、傲农生物涨7.14%,湘佳股份涨5.27%。对于当前畜禽养殖板块表现,机构人士建议关注龙头企业的成长性,以及饲料等养殖后周期板块。综合来看,今年前三季度饲料和养殖行业业绩增长最快。财信证券统计显示,今年第三季度,农林牧渔板块实现营业收入1912.24亿元,同比增长35.36%,环比增长16.46%;实现归母净利润269.39亿元,同比增长83.29%,环比增长41.77%。分板块来看,养殖后周期板块利润环比增速最快。畜禽养殖、饲料、动物保健板块第三季度利润同比、环比均保持正增长,同比增速分别为41.65%、51.85%、42.90%,环比增长分别为17.84%、30.05%、31.26%。生猪养殖领域,当前伴随着行业产能持续恢复,猪周期进入“量增价跌”阶段。机构人士指出,2020年生猪养殖行业补栏大趋势方向不改,存栏量将继续上升,供给端持续修复下,猪价大概率持续下行,未来养殖企业盈利难度将加大。东莞证券认为,禽类养殖板块景气度最高点已过。由于2019年生猪短缺,禽类发挥替代效应弥补猪肉供给,禽价高涨致行业大幅盈利。而进入2020年,生猪供应持续恢复,禽类产能过剩,景气度快速回落。申万宏源强调,当前养殖板块投资逻辑应是“自下而上”关注龙头企业的成长性。如头部生猪养殖企业生猪出栏量快速增长趋势明确,进入“以量补价”区间,加之前期板块整体回调幅度较大,当前时点仍建议关注生猪养殖板块优质个股的投资机会。开源证券也指出,近期禽类养殖产业较不景气。今年9月下旬肉用禽集中出栏,供求失衡造成跌价,养殖户最大单只肉鸡亏损接近4元。而10月以来,尽管上游供给受到控制,但鸡肉产品均价依然环比下降。海通证券认为,禽类养殖行业内部已经出现种鸡淘汰、产线收缩等现象,整体表现出“去产能”的趋势。当前影响养殖利润的原因除了价格下跌外,成本上涨也是重要因素。今年受玉米豆粕等原材料上涨影响,饲料价格也有明显上涨,如目前鸡饲料价格突破3300元每吨。针对鸡肉未来走势,业内人士认为,受去年鸡肉行情较好驱动,养殖户明显增多导致肉鸡存栏量较高,因此短期内鸡肉价格较难反弹。财信证券指出,生猪养殖业绩加速释放,建议关注后周期板块。华泰证券也表示,本轮生猪周期的下行期或将达到3年之久,未来将是后周期板块逻辑兑现。其中,相比于禽类养殖板块,饲料和动物保健行业景气度有望持续上升。作为后周期机会的代表之一,目前饲料企业享受销量提升和结构优化带来的毛利率提升优势。市场人士指出,在养殖后周期方面,饲料和动保产品是生猪养殖的必需品。在补栏大趋势下,饲料和动保产品需求持续上升,行业景气度走高。(文章来源:经济参考报)原标题:股票5G消息重大进展!股票华为等巨头通过功能测试,概念龙头再次爆发!布局公司全名单来了 摘要 【5G消息重大进展!华为等巨头通过功能测试 布局公司全名单来了】11月19日,一年一度的中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。会上,全球首个5G消息平台正式发布。目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试,其中,小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息,而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。 5G消息商用的日子越来越近了。11月19日,一年一度的中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。会上,全球首个5G消息平台正式发布。多家手机巨头已通过5G消息功能测试据证券时报记者了解,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试,其中,小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息,而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。另据了解,目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。国内5G龙头中兴通讯在大会上展示了与中国移动联手打造的全球首个5G消息平台。中兴通讯方面表示,公司长期坚持5G消息创新和研发,目前已与国内三大运营商展开全面合作,协助运营商建设5G消息平台。在该消息公布后,5G消息概念股昨日午后出现明显异动。龙头神州泰岳直线拉升,一度涨超6%,尾盘回落至3.55%。梦网集团、吴通控股盘中均出现直线拉升,分别最高涨4.83%、3.96%。5G消息进入关键窗口期市场空间可达3000亿根据《5G消息白皮书》定义,5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。中国移动5G消息产品内测结果显示,5G消息联合密友圈、10086等开展多次测试,点击率为传统短信的14-40倍,是微信公众消息的11倍,效果较传统渠道提升显著。国金证券研报认为,未来运营商连接-生态-服务三步走,近景有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模;远景融合云、大数据、AI等新型ICT技术,运营商5G消息业务实现消息平台转型,市场空间可达3000亿。业内人士分析指出,5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成,产业链相关公司或受益。布局5G消息概念股出炉早在今年4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合发布《5G消息白皮书》,我国基础短信业务进入全面升级通道,传统短信将被5G消息(RCS业务)逐步取代。当时涨的最猛的3只股票也是神州泰岳、梦网集团、吴通控股,其中,神州泰岳在短短6个交易日内收获5个涨停板,累计涨幅超过75%,成为当时最大热门。神州泰岳9月份在互动平台表示,泰岳5G消息云平台是利用公司对于RCS多年积累的能力,提供相应的云能力,协助消息服务商或者企业用户创建5G消息应用场景,促进5G消息能够快速发展,增强5G消息产业链活力。梦网集团在5月份回应投资者时称,早在2018年,梦网便开始布局5G消息,并在业内第一个上线5G消息商用运营;2019年梦网完成运营商5G消息平台联调测试,正式提供相关服务。吴通控股7月份在互动平台提到,全资子公司国都互联已与部分客户签订5G消息合作框架协议,成功助力浙江移动5G消息发布,并且成为江苏移动首批5G消息试点合作伙伴,但目前尚未取得相关收入。彩讯股份10月20日表示,已建成“彩讯5G新消息平台”,连接运营商底层平台与行业客户,已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力;已与若干典型行业客户签署5G消息联合创新合作协议,覆盖政务服务、银行、民航、电商、生活服务等若干行业。从二级市场表现来看,与年内高点相比,5G消息概念股整体调整幅度较大。证券时报·数据宝统计显示,超六成股票较年内高点回撤30%以上,其中三五互联、省广集团、号百控股、星网锐捷、中嘉博创等股回撤幅度排在前五位。相关报道:基础设施日臻完善 5G消息千亿级市场可期5G消息或年底商用:一文读懂5G消息和短信微信的区别三大运营商或于年底宣布5G消息商用 将取代手机APP(附股)三大运营商或于年底联合宣布5G消息商用 三主线掘金板块三大运营商或于年底联合宣布5G消息商用 产业链标的有望持续受益(文章来源:数据宝)

大富翁10可以买股票吗

原标题:大富2700亿白酒股突遭机构增援,大富11亿资金疯狂扫货!白酒开启“第二春”?还是为基金排名奋战? 摘要 【2700亿白酒股突遭机构增援 11亿资金疯狂扫货!白酒开启“第二春”?】11月19日晚间,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。 基金经理当前在白酒股上的投资和业绩排名,洋河股份已是最关键的一只。11月19日晚间,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。由于洋河股份在前三季度大幅跑输主流白酒股、白酒指数,部分基金经理押注洋河股份更像是寻求短期业绩上的领先,在前期强势的白酒龙头纷纷在近期股价“歇菜”的背景下,洋河股份强劲的补涨需求显著提升了部分基金的净值增长,从而跑赢了那些重仓白酒龙头的基金经理,但靠投资收益拉动业绩增长的洋河股份,对资金的吸引力可能更在于短期的补涨,而非长期的基本面。11亿资金高位增援洋河股份?11月19日,洋河股份盘后数据显示,该股当日出现多达35笔大宗交易,每股成交价格为166元,较收盘价折价约6.21%,成交总额15.81亿元。其中25笔买方为机构专用席位,合计成交金额10.93亿元。在白酒股全年涨幅十分惊人的背景下,接近11亿机构资金高位杀入市值接近2700亿的洋河股份,是否意味白酒股还有第二春,抑或这只是一次个股的布局?洋河股份的第一大机构投资者是易方达基金,尤其是易方达基金公司的明星基金经理张坤。根据基金公司披露的信息显示,截止今年第三季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选基金、易方达中小盘基金、易方达优质企业基金、易方达新丝路基金这四只公募产品,合计持有洋河股份的市值规模约70亿人民币。在张坤管理的易方达蓝筹精选基金中,洋河股份作为重仓股的地位最高,为该基金的第二大重仓股,洋河股份在报告期末占基金资产净值比例高达9.52%,该基金有32.3亿资金投向洋河股份,这一投资金额也超过了张坤持有的贵州茅台,后者为易方达蓝筹精选基金的第三大重仓股。就近期股价表现而言,这一操作极为重要,将洋河股份列为比贵州茅台还要重要的核心品种,显著提升了易方达蓝筹精选基金的净值增长能力。自9月30日至今,贵州茅台在张坤重仓的三只白酒股中,股价表现是最弱的一只,虽然投资需要讲究股价的长跑能力,但在当前基金持有人高度关注基金经理短期业绩表现的环境下,张坤在第四季度的重仓品种,也需要对组合的净值增长做出贡献,而不是等到明年,尤其是年底还是一个极为关键的基金业绩排名时期。券商中国记者注意到,张坤将洋河股份列为第二大重仓股后,自三季度末至今,洋河股份的股价涨幅已经超过40%。同期的贵州茅台呢?股价涨幅仅为4.11%。洋河股份成基金排名关键品种洋河股份实际上也是四季度期间,主流白酒股中,股价表现最凶的品种。四季度以来,洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、五粮液、贵州茅台、古井贡酒的股价涨幅分别为41%、33%、32.16%、20.47%、4%、3%。也就是说,偏爱白酒股的基金经理,如果在第四季度没有重仓洋河股份,或者将洋河股份的配置比重大幅低于其他白酒股,那么该基金经理在白酒股上的投资,可能在短期业绩上将大幅跑输同业。在公募基金行业,张坤与王宗合是最为偏爱白酒股的两大明星基金经理,且两人各自管理的资金规模异常庞大。巧合的是,张坤的易方达蓝筹精选基金、王宗合管理的鹏华成长价值基金,在第三季度末的前三大重仓股均指向了白酒股。易方达蓝筹精选基金的前三大股票是泸州老窖、洋河股份、贵州茅台。鹏华成长价值基金的前三大股票是五粮液、山西汾酒、贵州茅台。两人在白酒股上的布局上的差异,显著拉大了最近一个月的基金业绩。由于将洋河股份列为关键的重仓股,该股近期股价有利的刺激了易方达蓝筹精选基金,该基金在最近一个月的净值增长约为9%。而因为缺失洋河股份这样的关键品种,虽然王宗合偏爱白酒股的投资,但白酒股在四季度期间的贡献却显著低于张坤,鹏华成长价值基金最近一个月的净值增长约为1.19%,落后张坤接近八个点。但是,洋河股份真的是一只基本面极为优异的股票吗?或者说它的吸引力真的超越了基金眼中的传统一哥贵州茅台?洋河股份发布的2020年三季度报告显示,洋河前三季度总营收189.14亿元,净利润71.86亿元。其中,第三季度实现营业收入54.85亿元,同比增长7.57%,归属上市公司股东净利润17.85亿元,同比增长14.07%。在经历了一系列品质、品牌、渠道等一系列变革后,洋河股份三季度收入和利润回归正增长,结束连续四个季度下滑趋势。进一步观察显示,洋河股份的业绩更多的来自投资收益。三季报显示,1-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56亿元,同比下滑13%。前三季度,该公司投资收益发生额同比增长54%,达9亿元,主要来自委托理财收益增加所致。此外,洋河股份的投资股票、购买信托产品产生的未变现的投资收益也颇为可观,公允价值变动损益高达12亿元。是短线布局还是长线投资?“洋河股份更像是基金经理基于短期业绩排名,将其列为四季度期间重点覆盖的品种。”有业内人士认为,白酒行业的格局非常稳定,关键品种还是已经占据高端市场份额较大的三家公司。洋河股份在四季度期间成为基金重仓股,刺激基金净值增长,很大程度上或因该股在前三季度跑输市场。在前三季度期间,贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒四只白酒股的同期涨幅(后复权)为40%、66%、68%、122%。即便是中证白酒指数在前三个季度的累计涨幅也超过43%。但洋河股份在整个三季度期间的股价涨幅仅为15.83%,跑输中证白酒指数接近30个点。在市场人士看来,洋河股份最近一段时间大幅跑赢各大白酒龙头,股价强势碾压贵州茅台,更像是洋河股份在跑输市场后的一次补涨,尤其是在年底阶段,公募基金出于业绩排名和组合安全的需求,存在兑现前期涨幅较大、减持基金扎堆的品种,使得基金关注度较低的洋河股份在年底这一特殊时期,成为部分基金经理寻求短期业绩的首选。(文章来源:券商中国)原标题:股票农业股缓慢攀升迎“旺季”,股票13只人气股吸金逾7亿元,这些股有望涨超50%! 摘要 【农业股缓慢攀升迎“旺季” 13只人气股吸金逾7亿元 这些股有望涨超50%!】四季度历来是农业股活跃的“旺季”,今年也不例外。进入11月份,农林牧渔板块扭转颓势开启缓慢攀升,截至11月19日收盘,月内累计涨幅达到12.12%,位居申万一级行业涨幅榜前列,与钢铁、有色、家用电器等热门板块并驾齐驱。 四季度历来是农业股活跃的“旺季”,今年也不例外。进入11月份,农林牧渔板块扭转颓势开启缓慢攀升,截至11月19日收盘,月内累计涨幅达到12.12%,位居申万一级行业涨幅榜前列,与钢铁、有色、家用电器等热门板块并驾齐驱。“从大概率来看,农业股应该有望逐步进入一个上升通道,”安爵资产董事长刘岩在接受《证券日报》记者采访时表示,国内相关产业不论在政策层面、周期性层面,都会出现众多叠加性利好,支撑农业股迎来新的增长。仅从11月19日来看,近七成农业股实现上涨,天山生物涨幅居首,达到7.8%,紧随其后的傲农生物,涨幅也在7%以上,达到7.14%,此外,湘佳股份、海大集团、民和股份、西部牧业、圣农发展、牧原股份等个股涨幅也均在3%以上。做多资金也在陆续入场抢筹,《证券日报》记者统计发现,11月19日,47只农业股呈现大单资金净流入态势,合计吸金8.21亿元。其中,13只个股大单资金净流入超1000万元,牧原股份最受追捧,大单资金净流入23971.49万元,新希望、大北农、正邦科技等3只个股大单资金净流入也均在6000万元以上,分别为,9012.45万元、7999.42万元、6226.86万元,其他大单资金净流入超1000万元的个股还有,天邦股份、海大集团、圣农发展、唐人神、罗牛山、生物股份、安琪酵母、天康生物、神农科技。上述13只个股合计大单资金净流入就达7.18亿元。除了“真金白银”的力挺,机构积极看多也是重要看点。据记者不完全统计,四季度以来,天风证券、安信证券、华创证券等多家机构发布80份研报关注农业股投资机会。从子行业来看,成恩资本董事长王璇在接受《证券日报》记者采访时表示,种植方面,近期大豆、玉米期货价格持续走高,主要原因在于:美国农业部预期产量下降和出口强劲,大豆和玉米的库存已经到达七年来最低水平;叠加拉尼娜现象,全球农产品产量将再受影响。在海外预测产量调低背景下,前期玉米价格冲高已经带动粮食价格上行,会引发我国国内商户惜售行为,预计后期大豆价格也面临涨价压力。因此我们预计国内外农产品价格有望继续震荡上行。此外,粮食安全重要性提升将加速转基因政策的推进,行业发展将迎来升级或加速。养殖方面,随着前期生猪新增产能陆续释放,猪肉市场供给明显改善,价格震荡下行,9月份以来,猪肉价格已连续两个多月下降。预计2021年二季度,全国生猪存栏将基本恢复到正常年份水平。短期来看,猪肉价格或受益于冬季和年底消费量提升,猪肉价格有望回升。相比养殖场,我们更建议布局生猪后周期,例如屠宰、动物疫苗等。私募排排研究员姚京津在接受《证券日报》记者采访时表示,保障国内粮食安全尤为重要,同时目前积极推进的种业技术有望帮助国内种植业做大做强。双重因素驱动下,我们看好种植业的发展机会。值得一提的是,在券商高频推荐的个股中,有部分个股同时被券商给出预测目标价,截至11月19日收盘,湘佳股份、中粮糖业、中牧股份、安琪酵母、苏垦农发、佩蒂股份、禾丰牧业、雪榕生物、北大荒、新希望、隆平高科等11只个股最新收盘价距机构预测目标价仍有50%以上的上涨空间。表:大单资金净流入超1000万元的农业股一览制表:吴珊(文章来源:证券日报网)

大富翁10可以买股票吗

原标题:大富一个月巨亏20%!大富5000亿巨头跌下神坛… 摘要 【一个月巨亏20%!5000亿巨头跌下神坛 三季度增持百度、蔚来】管理规模约5000亿、收益率曾经一度打败巴菲特的文艺复兴基金,被曝出旗下三支产品10月巨亏20%。另一家量化巨头Two Sigma也表现不佳,旗下一基金今年亏损23%。(中国基金报) 美股太疯狂,“量化之王”也摸不准市场“脉搏”了。管理规模约5000亿、收益率曾经一度打败巴菲特的文艺复兴基金,被曝出旗下三支产品10月巨亏20%。另一家量化巨头Two Sigma也表现不佳,旗下一基金今年亏损23%。“量化之王”跌下神坛?10月三只基金亏超20%据报道,文艺复兴基金(Renaissance Technologies)旗下的几只基金今年业绩表现不佳。媒体援引一位知情人士称,今年10月,文艺复兴基金旗下的长期偏股基金(long-biased fund)下跌了约20%,市场中性基金(market-neutral fund)下跌约27%,其全球股票基金(global-equities fund)下跌约25%。截止本周三,标普500今年涨幅为10.43%。10月,标普500的跌幅为2.77%。公开信息显示,文艺复兴基金由吉姆·西蒙斯于1982年创立,西蒙斯不仅是一名优秀的投资经理,他还是一名著名的数学家,擅长通过数学模型捕捉市场机会,由电脑做出交易决策。据报道,文艺复兴基金的管理规模达750亿美金,约合5000亿人民币。因多年来收益稳健,文艺复兴基金业内被称为“量化之王”,旗下的大奖章基金年华收益远超巴菲特。据报道,1998年至2018年的二十年之间,大奖章基金的费前年华收益率为66%,费后收益为39%。2000年,科技股股灾,标普指数跌超10%,大奖章基金费后收益98.5%,2008年全球金融危机之后,大奖章实现82%的费后收益。年中已传出亏损消息今年以来,除目前已不对放开放的大奖章基金外,文艺复兴基金旗下的多支基金表现均不佳。此前,彭博援引知情人士称,今年前七个月,文艺复兴旗下的市场中性基金下跌约20%,全球股票基金下跌约18.6%。而今年前七个月,标普500已经收回疫情期间的全部跌幅,年内上涨1.27%。文艺复兴基金创始人吉姆·西蒙斯(Jim Simons)对投资者称,“亏损是由于在3月份的崩盘中对冲不足,然后在4月至6月的反弹中过度对冲。之所以会出现这种情况,是因为模型对最初的麻烦‘过度补偿’。”彭博认为,“这表明,Covid-19流感大流行所造成的前所未有的市场波动,甚至伤害了最老练的交易员。”文艺复兴基金在9月的一封致客户信中称,“我们的基金依赖于基于历史数据训练的模型,在一年内表现异常(无论是好是坏),这一点并不奇怪。”该公司同时表示,已经重新安排了更多的人员从事这些基金的研究工作,其领导层向研究人员明确表示,了解和处理这些基金的状况是我们公司的最高优先事项。今年,美股在3月份陷入了有记录以来最快的熊市,之后又出现了90年来从未有过的反弹。芝加哥期权交易所的波动性指标自2月底以来平均为33点,比过去30年的平均水平高出14点。富国银行私人财富管理公司的首席投资官亚当·塔巴克(Adam Taback)对彭博社表示,“量化基金依赖的数据并不能反映当今所有环境,当市场出现波动时,它们很难抓住任何东西,只能受到来回鞭打。”三季度增持百度、蔚来Zoom成第一重仓股近期,文艺复兴基金向SEC递交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。三季度,文艺复兴科技持仓总市值为1001.5亿美元,上一季度为1158.4亿美元,环比下降13.6%。从持仓比例变化来看,文艺复兴科技前五大买入股分别是:百度(BIDU.US)、宝洁(PG.US)、微软(MSFT.US)、蔚来(NIO.US)和克罗格(KR.US)。前五大卖出股分别是:特斯拉(TSLA.US)、沃尔玛(WMT.US)、艾伯维(ABBV.US)、阿里巴巴(BABA.US)、百时美施贵宝。前五大重仓股中,Zoom(ZM.US)位列第一,持仓约524.8万股,持仓市值约24.7亿美元,较上季度持仓数量减持了27%。(二季度文艺复兴增持Zoom161%。)但文艺复兴的头号重仓股Zoom近期表现不佳,10月下跌1.96%,截至本周三,Zoom在11月下跌10%。值得注意的是,由于采取量化策略,文艺复兴的持仓较为分散。截止至2020年9月30日,该基金前十大持仓标的占总市值的15.09%。另一家量化巨头也亏损很多旗下一基金今年亏损23%据彭博社,截至10月底,量化巨头Two Sigma旗下的风险溢价策略基金亏损了11.5%,绝对回报基金下跌了2.7%,绝对回报宏观基金则下跌了23%。公开信息显示,Two Sigma成立于2001年,管理资产超580亿美金,在量化基金中规模排名中全球领先,与文艺复兴基金并肩。市场上还有很多量化基金表现不佳。根据AurumFunds的数据,截至上个月,数量型对冲基金今年损失了约8.4%。数据显示,股票市场中性基金在这一期间大跌16.3%,领跌这些股票市场。Aurum的数据显示,对冲基金行业今年的回报率大体上约为1.2%。但也有量化基金表现较好,彭博援引知情人士称,E.Shaw的主要对冲基金复合基金(Composite fund)10月份获利约0.4%,前10个月涨幅达到约15%。其宏观导向的Oculus基金在10月份上涨了2%,将2020年的涨幅扩大到23%。而纽伯格伯曼集团(Neuberger Berman Group)负责定量和定向策略研究的伊恩哈斯(Ian Haas)表示,对于那些量化基金,11月可能更糟糕。他说,根据11月9日部分对冲基金的初步业绩数据,对那些一直押注于所谓动能股的公司来说,“这可能是一个非常糟糕的月份”。当时,辉瑞公司(Pfizer Inc。)宣布了疫苗试验的结果,这一结果刺激了从流感大流行中获益的大型科技公司转向价值股。(文章来源:中国基金报)

11月19日晚,股票上海电气发布公告称,股票其控股子公司上海电气风电集团股份有限公司(简称“电气风电”)首发至科创板上市申请获科创板上市委审议通过。据悉,上海电气曾是继中国铁建之后,第二家披露“A拆A”预案的上市公司,而电气风电申报科创板IPO也是地方国资首单分拆上市。招股书显示,上海电气直接持有电气风电99%的股份,通过全资子公司上海电气投资有限公司间接持有电气风电1%的股份,是电气风电的控股股东。事实上,上海电气的主营业务分为能源装备、工业装备、集成服务三大板块。其中,风电设备属于能源装备业务板块,在上海电气整体的业务构成中,其占比并不高。上海电气2019年的营业收入为1266.48 亿元,电气风电营业收入占比约为8.26%。但记者注意到,风电设备近年来订单增长迅猛。截至2019年底,上海电气在手风电设备订单298.1亿元,比上年末增长49.8%。其中,海上风电设备订单169.9亿元,比上年年末增长40.7%。电气风电主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。作为国家清洁能源骨干企业,电气风电是中国领先的风电整机制造商与服务商,也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。截至2018年底,海上风电整机制造企业共12家,电气风电以50.9%的市场份额位居海上风电机组累计装机量首位。2017年、2018年和2019年,电气风电分别实现营业收入65.57亿元、61.71亿元、101.35亿元,净利润分别为0.21亿元、-0.52亿元以及2.52亿元。本次发行及上市,电气风电拟募集资金逾31亿元。在扣除发行费用后,将投资于新产品和技术开发、 上海电气风电集团山东海阳测试基地、后市场能力提升项目、风电机组柔性化生产技改项目等项目,以及补充流动资金。(文章来源:上海证券报)摘要 【晨会精华:大富市场追逐低估值的风格 投资者重点关注两条主线】就后市而言,大富正如粤开证券所述,近期指数分化明显,市场热钱主要集中在低估值、顺周期板块。近期食品饮料、电气设备、休闲服务、汽车、医药生物等今年以来涨幅超40%排名靠前的板块均出现了连续回调,随着年底基金的结算时间临近,存在部分机构提前获利了结锁定收益的情况,近期市场追逐低估值的风格也符合偏防御的投资策略。因此,配置上,建议投资者重点关注两条主线:一是,后疫情时代,低估值且受益于经济复苏的板块;二是,关注业绩成长性高并且能够延续到明年的方向。 回顾周三A股行情,A股三大股指延续分化,呈现沪强深弱格局,创业板股指继续下挫,沪指相对强势,午后一度出现跳水迹象,好在尾盘有所回拉。整体上来看,轻指数重个股行情延续,行业与概念板块涨多跌少,虽然领涨的个股加速有所增加,市场总体赚钱效应一般,顺周期的板块继续受到资金的追捧。正如中原证券所述,市场风格正在悄然转换。周期行业的上涨基本对冲了成长板块回调对于指数的影响,沪指继续围绕3350点窄幅波动,存量博弈的特征较为显著。未来股指突破盘局依然需要强有力的外力提振,建议投资者在积极关注政策面变化的同时,谨慎关注部分周期行业短线补涨的机会。预计沪指短线继续小幅震荡的可能较大,创业板市场短线小幅回落的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注有色金属,化纤以及汽车等周期行业的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。就后市而言,粤开证券分析,近期指数分化明显,市场热钱主要集中在低估值、顺周期板块。近期食品饮料、电气设备、休闲服务、汽车、医药生物等今年以来涨幅超40%排名靠前的板块均出现了连续回调,随着年底基金的结算时间临近,存在部分机构提前获利了结锁定收益的情况,近期市场追逐低估值的风格也符合偏防御的投资策略。因此,配置上,建议投资者重点关注两条主线:一是,后疫情时代,低估值且受益于经济复苏的板块;二是,关注业绩成长性高并且能够延续到明年的方向。容维证券也指出,超短线盘面受周期板块赚钱效应的影响,科技类板块面临资金分流转向做多周期类板块的迹象。但整体资金生态偏回暖的情况下,板块多杀多是没有持续性的。需要关注配置型资金大量级介入,以及高风险偏好资金走出板块性妖股机会,可能会带来中级反弹机会。建议持股观望为主。华安证券表示,A股整体呈现出“大强小弱”格局。市场循序渐进、逐步上行的大环境未变。核心逻辑在于:其一,海内外经济复苏步入共振期,国内经济复苏大势仍在;其二,货币政策目前并不具备显著收紧的条件,经济仍未恢复潜在增速、海外流动性宽松、通胀压力下行、汇率升值环境中,流动性显著收紧条件并不满足;其三,RCEP签署、“十四五”规划体系明确都是逐级提升市场风险偏好的长期因素,短期事件冲击不会改变风险偏好逐步抬升。华安证券进一步分析,围绕“十四五”规划产业主线布局,把握三条投资机会。一是顺周期高景气或景气持续上行板块,如化工、机械等;二是成长科技风格业绩已经显现出持续相对优势,并在“十四五”科技创新催化下迎来配置机会;三是处于增速触底、持仓底部、估值底部的大金融板块。综合来看,首选化工、电子、金融,同时关注新基建主题投资机会。此外,在操作策略上,山西证券提到,十一月高频数据继续向好,短期地产板块或将保持一段时间强势,可适当关注。短期可关注有色板块,锌价格方面,汽车产销两旺,带动镀锌板需求强势。铜价格方面,下游汽车、家电相关板块表现较好,铜管等开工率逐步回升,表观消费数据改善,短期基本面数据改善支撑价格。另外,山西证券还指出,房地产景气回升带动银行板块上行,同时相关板块估值处于低位,短期可适当关注板块机会。目前,煤炭、钢铁需求旺盛,生产周转率保持高位,产品价格仍有进一步上涨空间,可适当关注相关板块。随着疫苗研发和实验的推进,未来服务业加速复苏结果确定性较大,其中最为敏感的影视板块依旧处于超跌态势,市场对于板块内个股业绩预期将逐渐抬升,中期反弹可期。最后,长期我们依旧看好高科技和新基建主线,未来数年或将持续有较高的投资增速和较高的业绩增速,等待盈利预期和盈利确定性上升后的下一轮投资机会。(文章来源:东方财富研究中心)

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